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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | 639.00 | 64.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 335 657.00 | | 335 657.00 | 335 657.00 |
CF Disponibilités | 77 369.00 | | 77 369.00 | 77 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 728.00 | 639.00 | 413 090.00 | 413 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 728.00 | 639.00 | 413 090.00 | 413 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | -625 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 194.00 | 789 337.00 | | 23 194.00 |
DL TOTAL (I) | 31 579.00 | 171 826.00 | | 31 579.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 194.00 | 285 907.00 | | 288 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 732.00 | 466 381.00 | | 80 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 57 127.00 | | 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583.00 | 15 818.00 | | 1 583.00 |
EA Autres dettes | 7 205.00 | 20 545.00 | | 7 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 011.00 | 845 778.00 | | 378 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 090.00 | 1 017 604.00 | | 413 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 509.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -248.00 | |
FZ Charges sociales | | | -408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 1 285.00 | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 99 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 1 250 751.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 046.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 777.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 1 142 974.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 020.00 | 394 669.00 | | 9 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 319.00 | 2 064 291.00 | | 22 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -874.00 | 1 274 955.00 | | -874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 194.00 | 789 337.00 | | 23 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | | 6 034.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673.00 | | 6 034.00 | 6 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 673.00 | 3 500.00 | 6 034.00 | 6 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 703.00 | | | 703.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VC Groupe et associés | 334 367.00 | | | 334 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 194.00 | | 288 194.00 | 288 194.00 |
VI Groupe et associés | 80 732.00 | 9 020.00 | 71 712.00 | 80 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 360.00 | 1 993.00 | 334 367.00 | 336 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 011.00 | 18 105.00 | 359 906.00 | 378 011.00 |