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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 777.00 | 26 504.00 | 3 273.00 | 29 777.00 |
040 Immobilisations financières | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 250.00 | 27 374.00 | 33 876.00 | 61 250.00 |
060 Stock marchandises | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 175.00 | 1 709.00 | 159 466.00 | 161 175.00 |
072 Créances – Autres | 34 103.00 | | 34 103.00 | 34 103.00 |
084 Disponibilités | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 163.00 | 1 709.00 | 306 454.00 | 308 163.00 |
110 Total général Actif | 369 413.00 | 29 083.00 | 340 330.00 | 369 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 619.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 330.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 045 518.00 | 1 046 660.00 | | 1 045 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 427.00 | 492.00 | | 427.00 |
230 Autres produits | | 4 677.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 045 945.00 | 1 051 830.00 | | 1 045 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 611 973.00 | 612 085.00 | | 611 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 063.00 | 8 846.00 | | 7 063.00 |
242 Autres charges externes. | 101 081.00 | 104 883.00 | | 101 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 565.00 | 12 325.00 | | 11 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 890.00 | 232 274.00 | | 253 890.00 |
252 Charges sociales | 73 490.00 | 78 907.00 | | 73 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 861.00 | 4 561.00 | | 3 861.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 709.00 | | |
262 Autres charges | 359.00 | 19.00 | | 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 063 282.00 | 1 055 608.00 | | 1 063 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 338.00 | -3 778.00 | | -17 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 855.00 | 2 741.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 256.00 | 1 483.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 739.00 | -2 519.00 | | -16 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 994.00 | | | 60 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 619.00 | | | 137 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |