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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 388.00 | 27 219.00 | 1 168.00 | 28 388.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 388.00 | 27 600.00 | 787.00 | 28 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 415.00 | 29 614.00 | 31 801.00 | 61 415.00 |
BT Marchandises | 81 318.00 | | 81 318.00 | 81 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 494.00 | 2 898.00 | 123 596.00 | 126 494.00 |
BZ Autres créances | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
CF Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 358.00 | 2 898.00 | 248 460.00 | 251 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 773.00 | 32 512.00 | 280 261.00 | 312 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 619.00 | 95 619.00 | | 95 619.00 |
DH Report à nouveau | 34 647.00 | 45 057.00 | | 34 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 508.00 | -10 410.00 | | -32 508.00 |
DL TOTAL (I) | 106 557.00 | 139 065.00 | | 106 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 119 584.00 | | 99 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 828.00 | 73 012.00 | | 72 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 704.00 | 194 321.00 | | 173 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 261.00 | 333 386.00 | | 280 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 109.00 | | 954 109.00 | 954 109.00 |
FG Production vendue services | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 514.00 | | 955 514.00 | 955 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 721.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 721.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 721.00 | | 55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 604.00 | 1 107 341.00 | | 955 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 112.00 | 1 117 752.00 | | 988 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 508.00 | -10 410.00 | | -32 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 385.00 | | 30.00 | 61 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 260.00 | | 30.00 | 9 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 633.00 | 981.00 | | 28 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 763.00 | 981.00 | | 27 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
UX Autres créances clients | 126 494.00 | 126 494.00 | | 126 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 704.00 | 173 704.00 | | 173 704.00 |