| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 944.00 | | 58 944.00 | 58 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 475.00 | | 200 475.00 | 200 475.00 |
CF Disponibilités | 3 544 437.00 | | 3 544 437.00 | 3 544 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 803 856.00 | | 3 803 856.00 | 3 803 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 594.00 | 223 738.00 | 3 803 856.00 | 4 027 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 386 562.00 | | | 2 386 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 988.00 | | | 3 234 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 636.00 | | | 538 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 868.00 | | | 568 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 856.00 | | | 3 803 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 277.00 | | | 451 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 316.00 | | 693 316.00 | 693 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 316.00 | | 693 316.00 | 693 316.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 153.00 | | | 720 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 727.00 | | | 311 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 426.00 | | | 408 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | 12 862.00 | | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 58 944.00 | | | 58 944.00 |
VI Groupe et associés | 428 862.00 | 428 862.00 | | 428 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 944.00 | 58 944.00 | | 58 944.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 868.00 | 451 277.00 | 117 591.00 | 568 868.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 992.00 | | | 86 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 663.00 | | | 138 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 647.00 | | | 647.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 321.00 | | | 22 321.00 |