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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 347.00 | 29 347.00 | | 29 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 392.00 | 194 392.00 | | 194 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 738.00 | 223 738.00 | | 223 738.00 |
BZ Autres créances | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 399.00 | | 205 399.00 | 205 399.00 |
CF Disponibilités | 3 828 165.00 | | 3 828 165.00 | 3 828 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 037 974.00 | | 4 037 974.00 | 4 037 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 712.00 | 223 738.00 | 4 037 974.00 | 4 261 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 384 641.00 | | | 2 384 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 537.00 | | | 3 210 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 226.00 | | | 808 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 437.00 | | | 827 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 974.00 | | | 4 037 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 437.00 | | | 719 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 555.00 | | 648 555.00 | 648 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 555.00 | | 648 555.00 | 648 555.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 451.00 | | | 144 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 708.00 | | | 650 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 710 437.00 | 710 437.00 | | 710 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 437.00 | 719 437.00 | 108 000.00 | 827 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 361.00 | | | 88 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 561.00 | | | 89 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 712.00 | | | 129 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
ZE Dividendes | 392 595.00 | | | 392 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 589.00 | | | 20 589.00 |