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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 348.00 | 120 295.00 | 86 053.00 | 206 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 638.00 | 120 585.00 | 86 053.00 | 206 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
060 Stock marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
072 Créances – Autres | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 108 104.00 | | 108 104.00 | 108 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 901.00 | | 145 901.00 | 145 901.00 |
110 Total général Actif | 352 538.00 | 120 585.00 | 231 954.00 | 352 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 954.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |