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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 348.00 | 125 486.00 | 80 861.00 | 206 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 638.00 | 125 776.00 | 80 861.00 | 206 638.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
060 Stock marchandises | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 163 177.00 | | 163 177.00 | 163 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 219.00 | | 179 219.00 | 179 219.00 |
110 Total général Actif | 385 857.00 | 125 776.00 | 260 081.00 | 385 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 843.00 | 541 965.00 | | 552 843.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 171.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 848.00 | 542 136.00 | | 552 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 086.00 | 363 869.00 | | 360 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 132.00 | 212.00 | | 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 966.00 | 3 336.00 | | 4 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 442.00 | -160.00 | | 442.00 |
242 Autres charges externes. | 32 725.00 | 30 357.00 | | 32 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 971.00 | 6 441.00 | | 6 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 486.00 | 80 407.00 | | 83 486.00 |
252 Charges sociales | 48 496.00 | 43 134.00 | | 48 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 192.00 | 8 832.00 | | 5 192.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 230.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 735.00 | 536 657.00 | | 542 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 113.00 | 5 478.00 | | 10 113.00 |
280 Produits financiers | 2 336.00 | 1 166.00 | | 2 336.00 |
290 Produits exceptionnels | 650.00 | | | 650.00 |
294 Charges financières | 4 870.00 | 2 853.00 | | 4 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | -228.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 734.00 | 4 019.00 | | 7 734.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 406.00 | | | 30 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |