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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 5 078.00 | 1 455.00 | 6 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 272.00 | 5 298.00 | 60 974.00 | 66 272.00 |
BT Marchandises | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 524 161.00 | | 1 524 161.00 | 1 524 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 788 558.00 | | 1 788 558.00 | 1 788 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 830.00 | 5 298.00 | 1 849 532.00 | 1 854 830.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 1 059 715.00 | 854 620.00 | | 1 059 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 061.00 | 205 095.00 | | 712 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 521.00 | 1 101 460.00 | | 1 813 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 78.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 851.00 | 24 615.00 | | 5 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 24 185.00 | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 486.00 | 39 698.00 | | 20 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 011.00 | 88 577.00 | | 36 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 532.00 | 1 190 037.00 | | 1 849 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 011.00 | 88 577.00 | | 36 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 464.00 | | 45 464.00 | 45 464.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 499 000.00 | | | 1 499 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499 102.00 | | | 1 499 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 019.00 | | | 759 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 123.00 | | | 759 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 979.00 | | | 739 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | -12 865.00 | | 19 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 286.00 | 525 245.00 | | 1 554 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 224.00 | 320 150.00 | | 842 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 061.00 | 205 095.00 | | 712 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 146.00 | | 1 146.00 | 824 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 759 019.00 | 59 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759 019.00 | 66 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | 1 146.00 | 5 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 539.00 | | | 818 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 431.00 | 867.00 | | 4 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 17.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 850.00 | | 4 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UG ‐ Financières | | | 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
VC Groupe et associés | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |