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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 533.00 | 5 710.00 | 824.00 | 6 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499 465.00 | | 499 465.00 | 499 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 722.00 | 5 930.00 | 559 793.00 | 565 722.00 |
BT Marchandises | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 111.00 | 4 160.00 | 495 951.00 | 500 111.00 |
CF Disponibilités | 408 686.00 | | 408 686.00 | 408 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 585.00 | 4 160.00 | 1 168 426.00 | 1 172 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 307.00 | 10 089.00 | 1 728 218.00 | 1 738 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
DG Autres réserves | 1 771 776.00 | 1 059 715.00 | | 1 771 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 017.00 | 712 061.00 | | -104 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 504.00 | 1 813 521.00 | | 1 709 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 26.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392.00 | 5 851.00 | | 2 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 9 647.00 | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 360.00 | 20 486.00 | | 13 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 714.00 | 36 011.00 | | 18 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 218.00 | 1 849 532.00 | | 1 728 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 104.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 499 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 499 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 104.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 759 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 759 123.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 739 979.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 165.00 | 1 554 286.00 | | 21 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 182.00 | 842 224.00 | | 125 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 017.00 | 712 061.00 | | -104 017.00 |