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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 169 057.00 | 103 291.00 | 65 766.00 | 169 057.00 |
AP Constructions | 2 857 072.00 | 1 525 309.00 | 1 331 763.00 | 2 857 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 859.00 | 626 314.00 | 21 545.00 | 647 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 184.00 | 2 306 586.00 | 1 420 598.00 | 3 727 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 215.00 | | 728 215.00 | 728 215.00 |
BZ Autres créances | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
CF Disponibilités | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 965.00 | | 767 965.00 | 767 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 150.00 | 2 306 586.00 | 2 188 563.00 | 4 495 150.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300 357.00 | -1 240 323.00 | | -1 300 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 122.00 | -60 035.00 | | -67 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 536.00 | 94 563.00 | | 84 536.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 943.00 | -1 029 794.00 | | -1 106 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 149.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 444.00 | 2 977 700.00 | | 3 023 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 66 383.00 | | 101 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 033.00 | 110 932.00 | | 170 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 507.00 | 3 155 164.00 | | 3 295 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 563.00 | 2 125 370.00 | | 2 188 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 295 507.00 | 888 492.00 | | 3 295 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 288 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 099.00 | 16 718.00 | | 14 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 099.00 | 16 718.00 | | 14 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | 550.00 | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 292.00 | 1 425.00 | | 3 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 807.00 | 15 293.00 | | 10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 338.00 | 389 886.00 | | 351 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 459.00 | 449 920.00 | | 418 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 122.00 | -60 035.00 | | -67 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 714 354.00 | | 12 831.00 | 3 714 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 688 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 675 732.00 | | 12 831.00 | 3 675 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 134 252.00 | 171 334.00 | | 2 134 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 027.00 | 70.00 | | 36 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 226.00 | 171 265.00 | | 2 098 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
UX Autres créances clients | 728 215.00 | | | 728 215.00 |
VB T. V. A. | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 022 894.00 | 3 022 894.00 | | 3 022 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 505.00 | 760 505.00 | | 760 505.00 |
VW T.V.A. | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 295 507.00 | 3 295 507.00 | | 3 295 507.00 |