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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AN Terrains | 166 047.00 | 110 949.00 | 55 098.00 | 166 047.00 |
AP Constructions | 2 829 198.00 | 1 789 393.00 | 1 039 805.00 | 2 829 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 539.00 | 506 759.00 | 7 780.00 | 514 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 210.00 | | 559 210.00 | 559 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 539.00 | 2 417 121.00 | 1 663 418.00 | 4 080 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
BZ Autres créances | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 097.00 | | 114 097.00 | 114 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 636.00 | 2 417 121.00 | 1 777 515.00 | 4 194 636.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 019.00 | -1 367 479.00 | | -1 399 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763.00 | -31 540.00 | | 2 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 480.00 | 74 508.00 | | 64 480.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 776.00 | -1 148 511.00 | | -1 155 776.00 |
DP Provisions pour risques | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 562 750.00 | | | 2 562 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 3 061 576.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 119 264.00 | | 90 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 303.00 | 238 144.00 | | 252 303.00 |
EA Autres dettes | | 287 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 905 801.00 | 3 706 485.00 | | 2 905 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 515.00 | 2 557 974.00 | | 1 777 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 801.00 | 3 706 485.00 | | 2 905 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 184.00 | | 1 588 596.00 | 3 727 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029 386.00 | 560 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 235 241.00 | 4 080 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 335.00 | 3 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 520.00 | 3 517 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 563.00 | | | 3 688 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 588 596.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 837.00 | 151 755.00 | 202 471.00 | 2 466 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 096.00 | | 34 335.00 | 36 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 741.00 | 151 755.00 | 168 136.00 | 2 430 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 27 490.00 | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 562 750.00 | 2 562 750.00 | | 2 562 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 197.00 | 90 197.00 | | 90 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 210.00 | 559 210.00 | | 559 210.00 |
UX Autres créances clients | 100 303.00 | 100 303.00 | | 100 303.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 562 750.00 | | | 2 562 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 096.00 | 671 096.00 | | 671 096.00 |
VW T.V.A. | 252 303.00 | 252 303.00 | | 252 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 801.00 | 2 905 801.00 | | 2 905 801.00 |