| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 023.00 | 6 222.00 | 24 801.00 | 31 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
AN Terrains | 588 575.00 | | 588 575.00 | 588 575.00 |
AP Constructions | 1 084 472.00 | 384 696.00 | 699 776.00 | 1 084 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761 690.00 | 999 094.00 | 762 595.00 | 1 761 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 459.00 | 393 378.00 | 511 082.00 | 904 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 702 662.00 | | 1 702 662.00 | 1 702 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 100 900.00 | 1 783 390.00 | 4 317 510.00 | 6 100 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 047.00 | | 194 047.00 | 194 047.00 |
BN En cours de production de biens | 265 847.00 | | 265 847.00 | 265 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 245 497.00 | | 245 497.00 | 245 497.00 |
CF Disponibilités | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 601.00 | | 834 601.00 | 834 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 935 501.00 | 1 783 390.00 | 5 152 111.00 | 6 935 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
DH Report à nouveau | -394 571.00 | -267 820.00 | | -394 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 810.00 | -126 751.00 | | -638 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772 585.00 | 823 574.00 | | 772 585.00 |
DL TOTAL (I) | 134 540.00 | 824 338.00 | | 134 540.00 |
DN Avances conditionnées | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DO TOTAL (II) | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 712.00 | 2 966 475.00 | | 2 510 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 086.00 | 5 280.00 | | 1 443 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 509 456.00 | | 142 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 470.00 | 812 879.00 | | 841 470.00 |
EA Autres dettes | 53 917.00 | 87 808.00 | | 53 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 991 634.00 | 4 381 897.00 | | 4 991 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 111.00 | 5 206 236.00 | | 5 152 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 787 832.00 | 1 916 570.00 | | 2 787 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 380 183.00 | | 2 380 183.00 | 2 380 183.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 183.00 | | 2 380 183.00 | 2 380 183.00 |
FM Production stockée | | | -115 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 278 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 214.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 429.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 214.00 | 133 360.00 | | 114 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 143.00 | 2 629.00 | | 17 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 536.00 | 36 606.00 | | 307 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 589.00 | 62 241.00 | | 79 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 125.00 | 98 847.00 | | 387 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 239.00 | 270.00 | | 147 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 186.00 | 5 375.00 | | 52 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 290.00 | | | 38 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 716.00 | 5 645.00 | | 237 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 410.00 | 93 202.00 | | 149 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 203.00 | -12 197.00 | | -5 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 757.00 | 3 228 171.00 | | 3 076 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 567.00 | 3 354 921.00 | | 3 715 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -638 810.00 | -126 751.00 | | -638 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 837.00 | 92 439.00 | | 70 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 686.00 | | 501 179.00 | 5 547 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 6 028 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 5 968 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | 7 070.00 | 6 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 495 714.00 | | 494 109.00 | 5 495 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 629 776.00 | | | 1 629 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 262.00 | 307 429.00 | 301.00 | 1 476 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 6 205.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 245.00 | 301 224.00 | 301.00 | 1 476 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 142 448.00 | | 142 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 174.00 | 67 174.00 | | 67 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 082.00 | 765 082.00 | | 765 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 590 327.00 | 386 526.00 | 1 752 264.00 | 2 590 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 086.00 | 1 343 086.00 | | 1 343 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 106.00 | | | 351 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 316.00 | | | 78 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 195.00 | 265 195.00 | | 265 195.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 091 633.00 | 2 787 832.00 | 1 852 264.00 | 5 091 633.00 |