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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 023.00 | 12 427.00 | 18 596.00 | 31 023.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
AN Terrains | 588 575.00 | | 588 575.00 | 588 575.00 |
AP Constructions | 1 219 739.00 | 455 130.00 | 764 609.00 | 1 219 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 830 492.00 | 1 176 534.00 | 653 958.00 | 1 830 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 477.00 | 465 706.00 | 512 770.00 | 978 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 754 265.00 | | 1 754 265.00 | 1 754 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 027.00 | 2 109 797.00 | 4 329 230.00 | 6 439 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 182.00 | | 110 182.00 | 110 182.00 |
BN En cours de production de biens | 409 671.00 | | 409 671.00 | 409 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 141 181.00 | | 141 181.00 | 141 181.00 |
CF Disponibilités | 39 692.00 | | 39 692.00 | 39 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 971.00 | | 739 971.00 | 739 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 998.00 | 2 109 797.00 | 5 069 201.00 | 7 178 998.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 235.00 | 375 235.00 | | 375 235.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 380.00 | -394 571.00 | | -1 033 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 878.00 | -638 810.00 | | 8 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722 232.00 | 772 585.00 | | 722 232.00 |
DL TOTAL (I) | 93 064.00 | 134 540.00 | | 93 064.00 |
DN Avances conditionnées | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
DO TOTAL (II) | 25 938.00 | 25 938.00 | | 25 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 980.00 | 2 510 712.00 | | 2 124 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 949.00 | 1 443 086.00 | | 1 815 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 974.00 | 142 448.00 | | 165 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 759.00 | 841 470.00 | | 805 759.00 |
EA Autres dettes | 32 999.00 | 53 917.00 | | 32 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950 199.00 | 4 991 634.00 | | 4 950 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 201.00 | 5 152 111.00 | | 5 069 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 735.00 | 2 787 832.00 | | 3 342 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 855 674.00 | | 2 855 674.00 | 2 855 674.00 |
FG Production vendue services | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 857 137.00 | | 2 857 137.00 | 2 857 137.00 |
FM Production stockée | | | 143 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 155 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 305 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 407.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 664.00 | 114 214.00 | | 60 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 544.00 | 17 143.00 | | 16 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 791.00 | 307 536.00 | | 5 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 353.00 | 79 589.00 | | 50 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 144.00 | 387 125.00 | | 56 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 065.00 | 147 239.00 | | 49 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 38 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 065.00 | 237 716.00 | | 49 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 079.00 | 149 410.00 | | 7 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 154.00 | -5 203.00 | | -4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 361 946.00 | 3 076 757.00 | | 3 361 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 069.00 | 3 715 567.00 | | 3 353 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 878.00 | -638 810.00 | | 8 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 528.00 | 25 190.00 | | 17 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 343.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 012 458.00 | | 271 056.00 | 6 012 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 283 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 216 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | 8 437.00 | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 953 417.00 | | 262 619.00 | 5 953 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 390.00 | 326 407.00 | | 1 783 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 222.00 | 6 205.00 | | 6 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 168.00 | 320 202.00 | | 1 777 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 606.00 | 736 606.00 | | 736 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VB T. V. A. | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 203 801.00 | 536 337.00 | 1 516 766.00 | 2 203 801.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 949.00 | 1 720 949.00 | | 1 720 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 526.00 | | | 386 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 997.00 | 101 997.00 | | 101 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 497.00 | 176 497.00 | | 176 497.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 199.00 | 3 342 735.00 | 1 551 766.00 | 5 045 199.00 |