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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AP Constructions | 391 000.00 | 141 938.00 | 249 062.00 | 391 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 993.00 | 141 938.00 | 2 087 055.00 | 2 228 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 394.00 | 990.00 | 6 404.00 | 7 394.00 |
BZ Autres créances | 209 418.00 | 11 820.00 | 197 598.00 | 209 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 823 916.00 | | 2 823 916.00 | 2 823 916.00 |
CF Disponibilités | 514 722.00 | | 514 722.00 | 514 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 489.00 | 12 810.00 | 3 543 679.00 | 3 556 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 785 482.00 | 154 749.00 | 5 630 733.00 | 5 785 482.00 |
CU Autres participations | 1 768 993.00 | | 1 768 993.00 | 1 768 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 734 765.00 | 3 277 287.00 | | 3 734 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 006.00 | 457 478.00 | | 584 006.00 |
DK Provisions réglementées | 3 420.00 | 3 113.00 | | 3 420.00 |
DL TOTAL (I) | 5 522 192.00 | 4 937 878.00 | | 5 522 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 036.00 | 84 253.00 | | 58 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 10 650.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 107 722.00 | | 15 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 819.00 | 47 035.00 | | 15 819.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | 1 748.00 | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 542.00 | 252 598.00 | | 108 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 630 733.00 | 5 190 476.00 | | 5 630 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 949.00 | 231 689.00 | | 71 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 546 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 20 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 605.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 307.00 | 684.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 72 289.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | 54 285.00 | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 48 285.00 | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 262.00 | 1 096 329.00 | | 715 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 256.00 | 638 851.00 | | 131 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 006.00 | 457 478.00 | | 584 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 993.00 | | | 2 228 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 993.00 | | | 1 768 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 461.00 | 24 478.00 | | 117 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 461.00 | 24 478.00 | | 117 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 113.00 | 307.00 | | 3 113.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | 307.00 | | 15 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 016.00 | 21 423.00 | 36 593.00 | 58 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 472.00 | | | 175 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
VW T.V.A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 542.00 | 71 949.00 | 36 593.00 | 108 542.00 |