| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 796 597.00 | | 796 597.00 | 796 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BZ Autres créances | 2 456 301.00 | 11 820.00 | 2 444 480.00 | 2 456 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177 372.00 | | 2 177 372.00 | 2 177 372.00 |
CF Disponibilités | 1 084 692.00 | | 1 084 692.00 | 1 084 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 734 238.00 | 11 820.00 | 5 722 418.00 | 5 734 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 835.00 | 11 820.00 | 6 519 014.00 | 6 530 835.00 |
CU Autres participations | 796 597.00 | | 796 597.00 | 796 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 018 771.00 | 3 734 765.00 | | 3 018 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 099 016.00 | 584 006.00 | | 2 099 016.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 317 788.00 | 5 522 192.00 | | 6 317 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 593.00 | 58 036.00 | | 36 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | 9 900.00 | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 15 045.00 | | 18 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 764.00 | 15 819.00 | | 127 764.00 |
EA Autres dettes | 7 994.00 | 9 742.00 | | 7 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 226.00 | 108 542.00 | | 201 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 519 014.00 | 5 630 733.00 | | 6 519 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 454.00 | 71 949.00 | | 186 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922 536.00 | | | 2 922 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922 536.00 | | | 2 922 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 271 390.00 | | | 1 271 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 390.00 | 307.00 | | 1 271 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 651 146.00 | -307.00 | | 1 651 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 441.00 | 28 112.00 | | 144 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 724.00 | 715 262.00 | | 3 579 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 708.00 | 131 256.00 | | 1 480 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 099 016.00 | 584 006.00 | | 2 099 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 993.00 | | | 2 228 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 397.00 | 796 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432 397.00 | 796 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 993.00 | | | 1 768 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 938.00 | 19 068.00 | 161 006.00 | 141 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 938.00 | 19 068.00 | 161 006.00 | 141 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
6T Sur comptes clients | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 810.00 | | 990.00 | 12 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 230.00 | | 4 410.00 | 16 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 869.00 | 122 869.00 | | 122 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
UX Autres créances clients | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 990.00 | | | 990.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VC Groupe et associés | 2 439 536.00 | | | 2 439 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 593.00 | 21 821.00 | 14 772.00 | 36 593.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 174.00 | 2 472 174.00 | | 2 472 174.00 |
VW T.V.A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 226.00 | 186 454.00 | 14 772.00 | 201 226.00 |