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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
AP Constructions | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 202.00 | 77 335.00 | 28 867.00 | 106 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 964.00 | 237 141.00 | 15 823.00 | 252 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 995.00 | 388 147.00 | 72 848.00 | 460 995.00 |
BT Marchandises | 209 554.00 | | 209 554.00 | 209 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BZ Autres créances | 462 418.00 | | 462 418.00 | 462 418.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 535.00 | | 688 535.00 | 688 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 530.00 | 388 147.00 | 761 383.00 | 1 149 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 890.00 | 34 864.00 | | 55 890.00 |
DH Report à nouveau | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 21 026.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 101 550.00 | 98 856.00 | | 101 550.00 |
DP Provisions pour risques | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 661.00 | 349 207.00 | | 311 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 554.00 | 8 045.00 | | 8 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 948.00 | 235 286.00 | | 223 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 201.00 | 136 658.00 | | 93 201.00 |
EA Autres dettes | 19 862.00 | 8 908.00 | | 19 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 225.00 | 738 103.00 | | 657 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 383.00 | 839 568.00 | | 761 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 857.00 | 591 581.00 | | 537 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 838.00 | 209 726.00 | | 140 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 683.00 | | 1 606 683.00 | 1 606 683.00 |
FG Production vendue services | 465 092.00 | | 465 092.00 | 465 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 775.00 | | 2 071 775.00 | 2 071 775.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 083 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 387.00 | 2 483.00 | | 4 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 137.00 | 120 745.00 | | 115 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 1 550.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 2 050.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 209.00 | 3 702.00 | | 4 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 209.00 | 7 737.00 | | 4 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 182.00 | -5 688.00 | | -4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 084 246.00 | 2 237 944.00 | | 2 084 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 552.00 | 2 216 918.00 | | 2 081 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | 21 026.00 | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 266.00 | | 11 729.00 | 449 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 480.00 | | 11 729.00 | 371 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 584.00 | 10 563.00 | | 377 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 956.00 | 10 563.00 | | 327 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
UX Autres créances clients | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VC Groupe et associés | 320 367.00 | 320 367.00 | | 320 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 838.00 | 140 838.00 | | 140 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 822.00 | 51 454.00 | 119 369.00 | 170 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 095.00 | 497 095.00 | | 497 095.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 671.00 | 529 303.00 | 119 369.00 | 648 671.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 379.00 | 24 025.00 | | 21 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 394.00 | 92 420.00 | | 133 394.00 |
ST Autres comptes | 159 316.00 | 204 333.00 | | 159 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 964.00 | 176 454.00 | | 172 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 33 046.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | 312.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 385.00 | 8 209.00 | | 8 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 764.00 | 32 234.00 | | 29 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 399.00 | 436 492.00 | | 415 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 628.00 | 361 005.00 | | 329 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 674.00 | 473 519.00 | | 470 674.00 |