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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
AP Constructions | 24 042.00 | 24 042.00 | | 24 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 966.00 | 98 656.00 | 31 310.00 | 129 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 858.00 | 245 365.00 | 37 493.00 | 282 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 419.00 | 417 691.00 | 81 728.00 | 499 419.00 |
BT Marchandises | 250 346.00 | | 250 346.00 | 250 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BZ Autres créances | 267 425.00 | | 267 425.00 | 267 425.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 819.00 | | 531 819.00 | 531 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 238.00 | 417 691.00 | 613 547.00 | 1 031 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55 890.00 | 55 890.00 | | 55 890.00 |
DH Report à nouveau | 60 123.00 | 4 960.00 | | 60 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 049.00 | 55 164.00 | | 15 049.00 |
DL TOTAL (I) | 171 763.00 | 156 714.00 | | 171 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 794.00 | 179 369.00 | | 156 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 886.00 | 4 603.00 | | 8 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | 217 469.00 | | 182 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 304.00 | 98 708.00 | | 82 304.00 |
EA Autres dettes | 11 284.00 | 20 256.00 | | 11 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 784.00 | 616 955.00 | | 441 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 547.00 | 773 669.00 | | 613 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 975.00 | 552 650.00 | | 395 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 921.00 | 60 000.00 | | 64 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 571 588.00 | | 1 571 588.00 | 1 571 588.00 |
FG Production vendue services | 512 549.00 | | 512 549.00 | 512 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 137.00 | | 2 084 137.00 | 2 084 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 116 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 565.00 | 8 081.00 | | 14 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 821.00 | 116 801.00 | | 116 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | 6 156.00 | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 34 680.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 452.00 | 43 445.00 | | 12 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 021.00 | 4 331.00 | | 2 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 627.00 | 34 510.00 | | 9 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 38 841.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | 4 603.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 115.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 761.00 | 2 158 609.00 | | 2 119 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 712.00 | 2 103 446.00 | | 2 104 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 049.00 | 55 164.00 | | 15 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 260.00 | | 43 423.00 | 470 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 264.00 | 499 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 264.00 | 436 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 852.00 | | 43 278.00 | 407 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 145.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 845.00 | 22 483.00 | 4 637.00 | 399 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 628.00 | | | 49 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 217.00 | 22 483.00 | 4 637.00 | 350 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 516.00 | 182 516.00 | | 182 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 872.00 | 46 063.00 | 45 809.00 | 91 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 608.00 | 292 608.00 | | 292 608.00 |
VW T.V.A. | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 898.00 | 387 089.00 | 45 809.00 | 432 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 861.00 | 18 285.00 | | 16 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 464.00 | 114 428.00 | | 141 464.00 |
ST Autres comptes | 151 787.00 | 158 170.00 | | 151 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 915.00 | 156 805.00 | | 160 915.00 |
YT Sous‐traitance | 2 014.00 | -3 863.00 | | 2 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 047.00 | 7 878.00 | | 8 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 908.00 | 26 163.00 | | 24 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 140.00 | 421 994.00 | | 418 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 516.00 | 335 624.00 | | 332 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 180.00 | 425 540.00 | | 456 180.00 |