| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 000.00 | 22 500.00 | 82 500.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 681 916.00 | 3 512 915.00 | 5 169 001.00 | 8 681 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BZ Autres créances | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
CF Disponibilités | 306 828.00 | | 306 828.00 | 306 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 422.00 | | 344 422.00 | 344 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 026 338.00 | 3 512 915.00 | 5 513 423.00 | 9 026 338.00 |
CU Autres participations | 8 576 916.00 | 3 490 415.00 | 5 086 501.00 | 8 576 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 113.00 | -336.00 | | -127 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | -126 777.00 | | 12 871.00 |
DK Provisions réglementées | 165 495.00 | 165 495.00 | | 165 495.00 |
DL TOTAL (I) | 251 253.00 | 238 382.00 | | 251 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 51 962.00 | | 33 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 216.00 | 419 304.00 | | 418 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 810 693.00 | 5 257 580.00 | | 4 810 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 169.00 | 5 729 224.00 | | 5 262 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 423.00 | 5 987 606.00 | | 5 513 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 238.00 | | 1 151 238.00 | 1 151 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 238.00 | | 1 151 238.00 | 1 151 238.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 22 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 277.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 1 277.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 248.00 | 121 113.00 | | 19 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 248.00 | 141 113.00 | | 19 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | -139 836.00 | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 985.00 | 1 262 319.00 | | 1 370 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 114.00 | 1 389 096.00 | | 1 358 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | -126 777.00 | | 12 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 695 928.00 | | 30 000.00 | 8 695 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 012.00 | 8 576 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 14 012.00 | 8 681 916.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 105 000.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | 30 000.00 | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590 928.00 | | | 8 590 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 375.00 | 13 125.00 | | 9 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | 13 125.00 | | 9 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 415.00 | 197 900.00 | 197 900.00 | 3 490 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 675 910.00 | 197 900.00 | 217 900.00 | 3 675 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 197 900.00 | 197 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 872.00 | 65 872.00 | | 65 872.00 |
UX Autres créances clients | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VC Groupe et associés | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 744 820.00 | 4 744 820.00 | | 4 744 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VW T.V.A. | 165 715.00 | 165 715.00 | | 165 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 262 169.00 | 5 262 169.00 | | 5 262 169.00 |