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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 373 116.00 | 3 490 415.00 | 4 882 701.00 | 8 373 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BZ Autres créances | 42 643.00 | | 42 643.00 | 42 643.00 |
CF Disponibilités | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 862.00 | | 56 862.00 | 56 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 429 977.00 | 3 490 415.00 | 4 939 562.00 | 8 429 977.00 |
CU Autres participations | 8 373 116.00 | 3 490 415.00 | 4 882 701.00 | 8 373 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 242.00 | -127 113.00 | | -114 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 962.00 | 12 871.00 | | 13 962.00 |
DK Provisions réglementées | 165 495.00 | 165 495.00 | | 165 495.00 |
DL TOTAL (I) | 265 215.00 | 251 253.00 | | 265 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 33 261.00 | | 46 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 805.00 | 418 216.00 | | 182 805.00 |
EA Autres dettes | 4 444 997.00 | 4 810 693.00 | | 4 444 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 347.00 | 5 262 169.00 | | 4 674 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 939 562.00 | 5 513 423.00 | | 4 939 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 421.00 | | 647 421.00 | 647 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 421.00 | | 647 421.00 | 647 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 788 762.00 | | | 1 788 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788 762.00 | 20 000.00 | | 1 788 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 029.00 | 19 248.00 | | 14 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788 762.00 | | | 1 788 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802 791.00 | 19 248.00 | | 1 802 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 029.00 | 752.00 | | -14 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 561.00 | 1 370 985.00 | | 2 475 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 600.00 | 1 358 114.00 | | 2 461 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 962.00 | 12 871.00 | | 13 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 681 916.00 | | 1 511 200.00 | 8 681 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715 000.00 | 8 373 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820 000.00 | 8 373 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576 916.00 | | 1 511 200.00 | 8 576 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 8 738.00 | 31 238.00 | 22 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 500.00 | 8 738.00 | 31 238.00 | 22 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 495.00 | | | 165 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 490 415.00 | | | 3 490 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 655 910.00 | | | 3 655 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 545.00 | 46 545.00 | | 46 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
UX Autres créances clients | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
VB T. V. A. | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VC Groupe et associés | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 392 279.00 | 4 392 279.00 | | 4 392 279.00 |
VP Divers | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VW T.V.A. | 126 978.00 | 126 978.00 | | 126 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 674 347.00 | 4 674 347.00 | | 4 674 347.00 |