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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 598.00 | 133.00 | 1 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 383.00 | 27 150.00 | 232.00 | 27 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
BZ Autres créances | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 870.00 | 6 520.00 | 35 350.00 | 41 870.00 |
CF Disponibilités | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 844.00 | 6 520.00 | 65 324.00 | 71 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 228.00 | 33 670.00 | 65 557.00 | 99 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
DL TOTAL (I) | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 557.00 | | | 65 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 053.00 | | 153 053.00 | 153 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 664.00 | | | 159 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 717.00 | | | 161 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 114.00 | 36.00 | | 27 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 114.00 | 36.00 | | 27 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 424.00 | 18 325.00 | 98.00 | 18 424.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | | | 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
ST Autres comptes | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
YT Sous‐traitance | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 249.00 | | | 35 249.00 |