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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 684.00 | 706.00 | 2 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 762.00 | 25 957.00 | 805.00 | 26 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BZ Autres créances | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CF Disponibilités | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 091.00 | 25 957.00 | 59 134.00 | 85 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 269.00 | | | 28 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 552.00 | | | -14 552.00 |
DL TOTAL (I) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 669.00 | | | 27 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 948.00 | | 152 948.00 | 152 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943.00 | | | 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 632.00 | | | 160 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 185.00 | | | 175 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 552.00 | | | -14 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 383.00 | | 659.00 | 27 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 26 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280.00 | 26 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 284.00 | | 659.00 | 27 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 150.00 | 86.00 | 1 280.00 | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 150.00 | 86.00 | 1 280.00 | 27 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VB T. V. A. | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 771.00 | 18 673.00 | 98.00 | 18 771.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
ST Autres comptes | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YT Sous‐traitance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 431.00 | | | 32 431.00 |