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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 738.00 | 50 822.00 | 2 916.00 | 53 738.00 |
BF Prêts | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 936.00 | 50 822.00 | 7 114.00 | 57 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 102.00 | | 184 102.00 | 184 102.00 |
BZ Autres créances | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
CF Disponibilités | 84 340.00 | | 84 340.00 | 84 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 738.00 | | 285 738.00 | 285 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 674.00 | 50 822.00 | 292 852.00 | 343 674.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 143 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 30 949.00 | | | 30 949.00 |
DH Report à nouveau | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 30 949.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 176 010.00 | 192 614.00 | | 176 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 44 953.00 | | 33 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | 57 716.00 | | 72 024.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 842.00 | 114 168.00 | | 116 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 852.00 | 306 782.00 | | 292 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 842.00 | 114 168.00 | | 116 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 332.00 | | 681 332.00 | 681 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 332.00 | | 681 332.00 | 681 332.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 524.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 115.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 524.00 | 1 859.00 | | 2 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 395.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 395.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 270.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 858.00 | 610 020.00 | | 683 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 462.00 | 579 070.00 | | 680 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396.00 | 30 949.00 | | 3 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 4 198.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 57 936.00 | 1 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 707.00 | 2 115.00 | | 48 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 707.00 | 2 115.00 | | 48 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
UP Prêts | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
UX Autres créances clients | 184 102.00 | | | 184 102.00 |
VB T. V. A. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 496.00 | 205 496.00 | | 205 496.00 |
VW T.V.A. | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 969.00 | 757.00 | | 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | 1 788.00 | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 32 886.00 | 33 543.00 | | 32 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 040.00 | 5 131.00 | | 5 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 203.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 2 960.00 | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 713.00 | 81 179.00 | | 89 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 403.00 | 67 331.00 | | 80 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 087.00 | 40 461.00 | | 41 087.00 |