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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 588.00 | | 206 588.00 | 206 588.00 |
BZ Autres créances | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CF Disponibilités | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 778.00 | | 277 778.00 | 277 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 022.00 | | 278 022.00 | 278 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 34 345.00 | 30 949.00 | | 34 345.00 |
DH Report à nouveau | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 632.00 | 3 396.00 | | -2 632.00 |
DL TOTAL (I) | 173 378.00 | 176 010.00 | | 173 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834.00 | 10 985.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 33 833.00 | | 7 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 376.00 | 72 024.00 | | 86 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 645.00 | 116 842.00 | | 104 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 022.00 | 292 852.00 | | 278 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 645.00 | 116 842.00 | | 104 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 492.00 | | 729 492.00 | 729 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 492.00 | | 729 492.00 | 729 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112.00 | 2 524.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 135.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 135.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 564.00 | -135.00 | | 6 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 461.00 | 683 858.00 | | 739 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 093.00 | 680 462.00 | | 742 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 632.00 | 3 396.00 | | -2 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 936.00 | | | 57 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 1 755.00 | 244.00 | 2 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 200.00 | 55 492.00 | 244.00 | 2 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 738.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 822.00 | 1 981.00 | 52 803.00 | 50 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 822.00 | 1 981.00 | 52 803.00 | 50 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
UP Prêts | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 206 588.00 | | | 206 588.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VI Groupe et associés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 737.00 | 217 737.00 | | 217 737.00 |
VW T.V.A. | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 645.00 | 104 645.00 | | 104 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 969.00 | | 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 396.00 | 3 161.00 | | 3 396.00 |
ST Autres comptes | 28 578.00 | 32 886.00 | | 28 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 094.00 | 5 040.00 | | 9 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | 2 739.00 | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 3 708.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 285.00 | 89 713.00 | | 128 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 416.00 | 80 403.00 | | 92 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 069.00 | 41 087.00 | | 41 069.00 |