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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 063.00 | 178 063.00 | | 178 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 719.00 | 32 828.00 | 16 891.00 | 49 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 765.00 | 742 576.00 | 368 189.00 | 1 110 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 253.00 | 21 522.00 | 493 731.00 | 515 253.00 |
BZ Autres créances | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 266 697.00 | | 266 697.00 | 266 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 586.00 | 21 522.00 | 1 044 064.00 | 1 065 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 352.00 | 764 098.00 | 1 412 253.00 | 2 176 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 864 752.00 | 531 685.00 | 333 068.00 | 864 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 729.00 | 271 191.00 | | 154 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 828.00 | 133 538.00 | | 154 828.00 |
DL TOTAL (I) | 364 557.00 | 459 729.00 | | 364 557.00 |
DN Avances conditionnées | 148 750.00 | 170 000.00 | | 148 750.00 |
DO TOTAL (II) | 148 750.00 | 170 000.00 | | 148 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 185.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 121.00 | 35 433.00 | | 77 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 347.00 | 292 252.00 | | 300 347.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 441.00 | 446 706.00 | | 521 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 946.00 | 775 072.00 | | 898 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 253.00 | 1 404 801.00 | | 1 412 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 946.00 | 775 072.00 | | 898 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 185.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 751.00 | 7 067.00 | 591 818.00 | 584 751.00 |
FG Production vendue services | 879 765.00 | 24 211.00 | 903 976.00 | 879 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 516.00 | 31 278.00 | 1 495 794.00 | 1 464 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 214 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 225.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 567.00 | 25 749.00 | | 6 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 328.00 | 25 749.00 | | 7 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 962.00 | -25 749.00 | | -6 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 663.00 | -42 111.00 | | -43 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 713.00 | 1 580 616.00 | | 1 728 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 885.00 | 1 447 078.00 | | 1 573 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 828.00 | 133 538.00 | | 154 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 713.00 | | | 885 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650 418.00 | | | 650 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 864 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 280.00 | 211 799.00 | 3 504.00 | 534 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 447.00 | 205 238.00 | | 326 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 063.00 | | | 178 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 771.00 | 6 561.00 | 3 504.00 | 29 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521 441.00 | 521 441.00 | | 521 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 231.00 | 9 527.00 | | 18 231.00 |
UX Autres créances clients | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 120.00 | 718 416.00 | 98 704.00 | 817 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 946.00 | 898 946.00 | | 898 946.00 |