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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 428.00 | 12 984.00 | 26 444.00 | 39 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 725.00 | 35 997.00 | 31 728.00 | 67 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 703.00 | 979 672.00 | 486 030.00 | 1 465 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 761.00 | 17 780.00 | 441 980.00 | 459 761.00 |
BZ Autres créances | 167 670.00 | | 167 670.00 | 167 670.00 |
CF Disponibilités | 329 913.00 | | 329 913.00 | 329 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | 30 780.00 | 30 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 126.00 | 17 780.00 | 970 345.00 | 988 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 829.00 | 997 453.00 | 1 456 376.00 | 2 453 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 349 844.00 | 930 690.00 | 419 154.00 | 1 349 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 395.00 | 159 557.00 | | 109 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 109.00 | 149 839.00 | | 191 109.00 |
DL TOTAL (I) | 355 505.00 | 364 396.00 | | 355 505.00 |
DN Avances conditionnées | 63 750.00 | 158 710.00 | | 63 750.00 |
DO TOTAL (II) | 63 750.00 | 158 710.00 | | 63 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 237.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 495.00 | 120 935.00 | | 84 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 887.00 | 364 057.00 | | 367 887.00 |
EA Autres dettes | 48 832.00 | 86 991.00 | | 48 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 663.00 | 539 402.00 | | 535 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 120.00 | 1 111 621.00 | | 1 037 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 376.00 | 1 634 726.00 | | 1 456 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 120.00 | 1 111 621.00 | | 1 037 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 237.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 703.00 | | 323 687.00 | 1 389 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 091 241.00 | | 258 604.00 | 1 091 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 687.00 | 1 465 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 349 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 063.00 | 39 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 623.00 | 67 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 063.00 | | 39 429.00 | 178 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 694.00 | | 25 654.00 | 111 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 625.00 | 237 401.00 | 203 354.00 | 945 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 724 182.00 | 206 508.00 | | 724 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 063.00 | 12 984.00 | 178 063.00 | 178 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | 17 909.00 | 25 290.00 | 43 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 663.00 | 535 663.00 | | 535 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
UX Autres créances clients | 459 762.00 | | | 459 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VP Divers | 167 671.00 | | | 167 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 888.00 | 367 888.00 | | 367 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 916.00 | 658 212.00 | 8 704.00 | 666 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 120.00 | 1 037 120.00 | | 1 037 120.00 |