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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 262.00 | 22 276.00 | 986.00 | 23 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 744.00 | 55 169.00 | 10 575.00 | 65 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 226.00 | 79 945.00 | 68 281.00 | 148 226.00 |
BT Marchandises | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 850.00 | 79 945.00 | 87 905.00 | 167 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -8 962.00 | -9 123.00 | | -8 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790.00 | 161.00 | | -1 790.00 |
DL TOTAL (I) | -3 097.00 | -1 307.00 | | -3 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 317.00 | 28 907.00 | | 25 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 629.00 | 47 028.00 | | 42 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 10 461.00 | | 16 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 127.00 | 7 404.00 | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 002.00 | 93 800.00 | | 91 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 905.00 | 92 493.00 | | 87 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 002.00 | 93 800.00 | | 91 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 285.00 | | 171 285.00 | 171 285.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 677.00 | 175 283.00 | | 171 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 467.00 | 175 123.00 | | 173 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790.00 | 161.00 | | -1 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 336.00 | | 890.00 | 147 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 116.00 | | 890.00 | 88 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 836.00 | 7 109.00 | | 72 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 336.00 | 7 109.00 | | 70 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VI Groupe et associés | 42 629.00 | 42 629.00 | | 42 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |