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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 068.00 | 23 779.00 | 3 289.00 | 27 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 493.00 | 62 519.00 | 4 974.00 | 67 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 830.00 | 88 798.00 | 65 032.00 | 153 830.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 661.00 | 88 798.00 | 81 863.00 | 170 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | -5 889.00 | -10 752.00 | | -5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 073.00 | 4 863.00 | | -7 073.00 |
DL TOTAL (I) | -5 307.00 | 1 766.00 | | -5 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 212.00 | 21 188.00 | | 18 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 036.00 | 32 030.00 | | 58 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 30 247.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 170.00 | 85 038.00 | | 87 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 863.00 | 86 804.00 | | 81 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 170.00 | 85 038.00 | | 87 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 451.00 | | 173 451.00 | 173 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 44.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 44.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 505.00 | -44.00 | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 725.00 | 183 758.00 | | 175 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 798.00 | 178 895.00 | | 182 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 073.00 | 4 863.00 | | -7 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 125.00 | 5 085.00 | | 5 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 590.00 | | 1 240.00 | 152 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 195.00 | | | 59 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 321.00 | | 1 240.00 | 93 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 307.00 | 4 491.00 | | 84 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 807.00 | 4 491.00 | | 81 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152.00 | | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VW T.V.A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 170.00 | 87 170.00 | | 87 170.00 |