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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 27 168.00 | 859.00 | 28 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 192.00 | 28 333.00 | 859.00 | 29 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
060 Stock marchandises | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
072 Créances – Autres | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
084 Disponibilités | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 298.00 | | 53 298.00 | 53 298.00 |
110 Total général Actif | 82 490.00 | 28 333.00 | 54 157.00 | 82 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 807.00 | | | 25 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 922.00 | | | 115 922.00 |
230 Autres produits | 689.00 | | | 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -400.00 | | | -400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 61 732.00 | | | 61 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 189.00 | | | 44 189.00 |
252 Charges sociales | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 547.00 | | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 296.00 | | | 142 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -412.00 | | | -412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |