| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 027.00 | 27 598.00 | 429.00 | 28 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 192.00 | 28 763.00 | 429.00 | 29 192.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
060 Stock marchandises | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
072 Créances – Autres | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
084 Disponibilités | 35 639.00 | | 35 639.00 | 35 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 784.00 | | 53 784.00 | 53 784.00 |
110 Total général Actif | 82 977.00 | 28 763.00 | 54 213.00 | 82 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 589.00 | | | 113 589.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 288.00 | | | 142 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 408.00 | | | -1 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 866.00 | | | 47 866.00 |
252 Charges sociales | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 209.00 | | | 138 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -786.00 | | | -786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |