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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 719.00 | 34 498.00 | 13 221.00 | 47 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 176.00 | 34 498.00 | 853 679.00 | 888 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 250 182.00 | | 250 182.00 | 250 182.00 |
CF Disponibilités | 533 662.00 | | 533 662.00 | 533 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 625.00 | | 792 625.00 | 792 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 802.00 | 34 498.00 | 1 646 304.00 | 1 680 802.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 562.00 | | | 92 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 299 714.00 | | | 299 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
DL TOTAL (I) | 457 747.00 | | | 457 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 937.00 | | | 209 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 176.00 | | | 76 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 704.00 | | | 643 704.00 |
EA Autres dettes | 257 258.00 | | | 257 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 557.00 | | | 1 188 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 304.00 | | | 1 646 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 332 498.00 | | 3 332 498.00 | 3 332 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 332 498.00 | | 3 332 498.00 | 3 332 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 576.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11.00 | | | -11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 237.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 492.00 | | | 3 344 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 372.00 | | | 3 291 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 121.00 | | | 53 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 381.00 | | 5 114.00 | 885 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 319.00 | 888 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 319.00 | 47 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 924.00 | | 5 114.00 | 44 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 241.00 | 6 576.00 | 2 319.00 | 30 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 241.00 | 6 576.00 | 2 319.00 | 30 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 082.00 | 375 082.00 | | 375 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 937.00 | 85 268.00 | 124 669.00 | 209 937.00 |
VI Groupe et associés | 76 176.00 | 76 176.00 | | 76 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 237.00 | | | 248 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 152.00 | 251 152.00 | | 251 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 557.00 | 1 063 888.00 | 124 669.00 | 1 188 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
ST Autres comptes | 178 793.00 | | | 178 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 316.00 | | | 246 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 894.00 | | | 430 894.00 |