| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 187.00 | 42 905.00 | 13 282.00 | 56 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 644.00 | 42 905.00 | 853 740.00 | 896 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BZ Autres créances | 269 324.00 | | 269 324.00 | 269 324.00 |
CF Disponibilités | 657 716.00 | | 657 716.00 | 657 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 180.00 | | 929 180.00 | 929 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 824.00 | 42 905.00 | 1 782 919.00 | 1 825 824.00 |
CU Autres participations | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 562.00 | 92 562.00 | | 92 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 404 033.00 | 394 387.00 | | 404 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | 9 646.00 | | 44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 553 944.00 | 508 945.00 | | 553 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 973.00 | 114 613.00 | | 405 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 6 478.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 572.00 | 418 903.00 | | 708 572.00 |
EA Autres dettes | 110 983.00 | 348 146.00 | | 110 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 975.00 | 925 105.00 | | 1 228 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 919.00 | 1 434 050.00 | | 1 782 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 693.00 | | 3 630 693.00 | 3 630 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 693.00 | | 3 630 693.00 | 3 630 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 638 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 737 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 807.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 933.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 460.00 | 27 483.00 | | 43 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 638 668.00 | 3 442 612.00 | | 3 638 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 593 669.00 | 3 432 967.00 | | 3 593 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 999.00 | 9 646.00 | | 44 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 341.00 | 4 807.00 | 4 243.00 | 42 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 341.00 | 4 807.00 | 4 243.00 | 42 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 973.00 | 405 973.00 | | 405 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 572.00 | 708 572.00 | | 708 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 983.00 | 110 983.00 | | 110 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 366.00 | 270 366.00 | | 270 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 366.00 | 270 366.00 | | 270 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 975.00 | 1 228 975.00 | | 1 228 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |