| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 10 804.00 | 8 978.00 | 19 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 29 585.00 | 10 447.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 450.00 | 40 389.00 | 24 061.00 | 64 450.00 |
BT Marchandises | 148 030.00 | | 148 030.00 | 148 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 826.00 | 3 151.00 | 13 674.00 | 16 826.00 |
BZ Autres créances | 41 564.00 | | 41 564.00 | 41 564.00 |
CF Disponibilités | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 321.00 | 3 151.00 | 232 170.00 | 235 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 819.00 | 43 540.00 | 256 278.00 | 299 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
DH Report à nouveau | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 040.00 | | | -70 040.00 |
DL TOTAL (I) | 97 946.00 | | | 97 946.00 |
DP Provisions pour risques | 47.00 | | | 47.00 |
DR TOTAL (IV) | 47.00 | | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472.00 | | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 353.00 | | | 34 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 285.00 | | | 158 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 278.00 | | | 256 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 889.00 | | | 149 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 465.00 | 79 516.00 | 1 177 982.00 | 1 098 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 465.00 | 79 516.00 | 1 177 982.00 | 1 098 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 8 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 771.00 | | | 52 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 746.00 | | | 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 687.00 | | | 1 193 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 728.00 | | | 1 263 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 040.00 | | | -70 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 321.00 | 11 618.00 | 10 549.00 | 39 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 082.00 | 7 762.00 | 1 039.00 | 4 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 239.00 | 3 856.00 | 9 510.00 | 35 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 315.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 751.00 | 48 751.00 | | 48 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 382.00 | 8 460.00 | 7 923.00 | 16 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660.00 | 75 851.00 | 9 809.00 | 85 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 285.00 | 149 890.00 | 7 923.00 | 158 285.00 |