| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 782.00 | 15 684.00 | 4 098.00 | 19 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 032.00 | 33 494.00 | 6 538.00 | 40 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 763.00 | 49 178.00 | 17 584.00 | 66 763.00 |
BT Marchandises | 92 359.00 | | 92 359.00 | 92 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 813.00 | 1 528.00 | 14 284.00 | 15 813.00 |
BZ Autres créances | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CF Disponibilités | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 689.00 | 1 528.00 | 177 161.00 | 178 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 453.00 | 50 707.00 | 194 745.00 | 245 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 736.00 | | | 119 736.00 |
DH Report à nouveau | -32 790.00 | | | -32 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 772.00 | | | -73 772.00 |
DL TOTAL (I) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 510.00 | | | 170 510.00 |
ED (V) | 61.00 | | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 745.00 | | | 194 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 564.00 | 91 808.00 | 925 372.00 | 833 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 564.00 | 91 808.00 | 925 372.00 | 833 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 766.00 | | | 934 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 538.00 | | | 1 008 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 772.00 | | | -73 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 450.00 | | | 64 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 389.00 | 8 789.00 | | 40 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 804.00 | 4 880.00 | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 585.00 | 3 909.00 | | 29 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
UX Autres créances clients | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VP Divers | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 741.00 | 81 958.00 | 8 783.00 | 90 741.00 |