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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 92 580.00 | | 92 580.00 | 92 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 35 889.00 | 35 773.00 | 116.00 | 35 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 153.00 | 78 278.00 | 15 874.00 | 94 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 748.00 | 130 525.00 | 99 222.00 | 229 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 753.00 | 246 576.00 | 213 176.00 | 459 753.00 |
BT Marchandises | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BZ Autres créances | 19 651.00 | | 19 651.00 | 19 651.00 |
CF Disponibilités | 47 659.00 | | 47 659.00 | 47 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 339.00 | | 89 339.00 | 89 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 092.00 | 246 576.00 | 302 516.00 | 549 092.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
DH Report à nouveau | -2 888.00 | | | -2 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
DL TOTAL (I) | 118 603.00 | | | 118 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 912.00 | | | 183 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 516.00 | | | 302 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 959.00 | | | 134 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 130.00 | | 735 130.00 | 735 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 130.00 | | 735 130.00 | 735 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 353.00 | | | 735 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 933.00 | | | 726 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 329.00 | | 4 424.00 | 455 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 381.00 | | 4 409.00 | 355 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 368.00 | | 15.00 | 2 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 161.00 | 29 414.00 | | 217 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 501.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 663.00 | 28 912.00 | | 215 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 306.00 | 15 354.00 | 48 952.00 | 64 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841.00 | 22 469.00 | 1 372.00 | 23 841.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 912.00 | 134 959.00 | 48 952.00 | 183 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
ST Autres comptes | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
YT Sous‐traitance | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 190.00 | | | 43 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 695.00 | | | 109 695.00 |