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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 436.00 | 56 116.00 | 6 320.00 | 62 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 613.00 | 108 429.00 | 73 184.00 | 181 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 623.00 | 202 435.00 | 151 187.00 | 353 623.00 |
BT Marchandises | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
BZ Autres créances | 101 403.00 | | 101 403.00 | 101 403.00 |
CF Disponibilités | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 450.00 | | 156 450.00 | 156 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 073.00 | 202 435.00 | 307 638.00 | 510 073.00 |
CU Autres participations | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
DL TOTAL (I) | 161 461.00 | | | 161 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | | | 36 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 028.00 | | | 58 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 638.00 | | | 307 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 900.00 | | | 112 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 754.00 | 118.00 | 595 872.00 | 595 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 754.00 | 118.00 | 595 872.00 | 595 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 464.00 | | | 50 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 841.00 | | | 685 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 984.00 | | | 642 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 753.00 | | 8 596.00 | 459 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 726.00 | 353 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 280.00 | 71 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 446.00 | 279 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 790.00 | | 8 596.00 | 359 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 576.00 | 20 639.00 | 64 780.00 | 246 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 576.00 | 20 639.00 | 64 780.00 | 244 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 288.00 | 30 288.00 | | 30 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 045.00 | 15 769.00 | 33 276.00 | 49 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 231.00 | | | 15 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 500.00 | 103 128.00 | 1 372.00 | 104 500.00 |
VW T.V.A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 176.00 | 112 900.00 | 33 276.00 | 146 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
ST Autres comptes | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 456.00 | | | 78 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |