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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 714.00 | 1 380.00 | 5 334.00 | 6 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 431 250.00 | | 1 431 250.00 | 1 431 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 964.00 | 1 380.00 | 1 439 584.00 | 1 440 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 194 793.00 | | 194 793.00 | 194 793.00 |
CF Disponibilités | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 994.00 | | 231 994.00 | 231 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 958.00 | 1 380.00 | 1 671 578.00 | 1 672 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 436 054.00 | 1 366 889.00 | | 1 436 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 257.00 | 69 165.00 | | 115 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 312.00 | 1 447 054.00 | | 1 562 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 17 335.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 212.00 | 54 919.00 | | 89 212.00 |
EA Autres dettes | 15 320.00 | 37 926.00 | | 15 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 266.00 | 110 559.00 | | 109 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 578.00 | 1 557 613.00 | | 1 671 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 365.00 | -414.00 | | -2 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 257.00 | 69 165.00 | | 115 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 794.00 | 195 794.00 | 3 000.00 | 198 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |