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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 438 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 768.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 68 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 506 295.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 431 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 079.00 | 1 531 312.00 | | 1 305 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 038.00 | -76 233.00 | | 97 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 117.00 | 1 466 079.00 | | 1 413 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 396.00 | 65.00 | | 72 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 550.00 | 10 830.00 | | 16 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 232.00 | 6 298.00 | | 4 232.00 |
EA Autres dettes | | 53 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 178.00 | 70 655.00 | | 93 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 295.00 | 1 536 734.00 | | 1 506 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 21 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 075.00 | 61 862.00 | | 151 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 037.00 | 138 095.00 | | 54 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 038.00 | -76 233.00 | | 97 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 965.00 | | | 1 440 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 250.00 | | | 1 434 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 096.00 | 609.00 | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 609.00 | | 2 096.00 |