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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 073.00 | 917.00 | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 231.00 | 12 729.00 | 90 501.00 | 103 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 924.00 | 19 803.00 | 176 122.00 | 195 924.00 |
BT Marchandises | 460 540.00 | | 460 540.00 | 460 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 350.00 | | 488 350.00 | 488 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 274.00 | 19 803.00 | 664 472.00 | 684 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 852.00 | 320 027.00 | | 339 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 087.00 | 19 825.00 | | 76 087.00 |
DL TOTAL (I) | 525 939.00 | 449 852.00 | | 525 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 534.00 | 23 289.00 | | 65 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 285.00 | 63 395.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 14 576.00 | | 11 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 192.00 | 18 343.00 | | 45 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 533.00 | 119 602.00 | | 138 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 472.00 | 569 454.00 | | 664 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 839.00 | | 98 086.00 | 97 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 694.00 | | 2 000.00 | 90 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | 96 086.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 8 631.00 | | 11 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 943.00 | 2 130.00 | | 4 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229.00 | 6 500.00 | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 915.00 | 39 915.00 | | 39 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 619.00 | 5 994.00 | 19 625.00 | 25 619.00 |
VI Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 931.00 | | | 21 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 533.00 | 118 908.00 | 19 625.00 | 138 533.00 |