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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 231.00 | 32 360.00 | 70 871.00 | 103 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 924.00 | 40 350.00 | 155 574.00 | 195 924.00 |
BT Marchandises | 501 897.00 | | 501 897.00 | 501 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
CF Disponibilités | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 687.00 | | 521 687.00 | 521 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 612.00 | 40 350.00 | 677 262.00 | 717 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 372 725.00 | 350 851.00 | | 372 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | 86 874.00 | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | 559 861.00 | 547 725.00 | | 559 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 874.00 | 37 102.00 | | 62 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 376.00 | 23 041.00 | | 23 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 8 461.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 010.00 | 25 975.00 | | 25 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 401.00 | 94 578.00 | | 117 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 262.00 | 642 303.00 | | 677 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 040.00 | 81 030.00 | | 110 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 310.00 | 17 456.00 | | 49 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 694.00 | | | 92 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 231.00 | | | 103 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 535.00 | 9 815.00 | | 30 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 545.00 | 9 815.00 | | 22 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 548.00 | 6 187.00 | 7 360.00 | 13 548.00 |
VI Groupe et associés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 401.00 | 110 040.00 | 7 360.00 | 117 401.00 |