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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 472 585.00 | | 10 472 585.00 | 10 472 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 887 483.00 | 4 514.00 | 21 882 969.00 | 21 887 483.00 |
BZ Autres créances | 252 505.00 | | 252 505.00 | 252 505.00 |
CF Disponibilités | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 497.00 | | 260 497.00 | 260 497.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 677 626.00 | | 677 626.00 | 677 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 825 606.00 | 4 514.00 | 22 821 092.00 | 22 825 606.00 |
CU Autres participations | 11 410 384.00 | | 11 410 384.00 | 11 410 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 940.00 | 6 225 940.00 | | 6 225 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 594.00 | 622 594.00 | | 622 594.00 |
DG Autres réserves | 132 292.00 | 134 678.00 | | 132 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559 912.00 | 2 189 145.00 | | 2 559 912.00 |
DL TOTAL (I) | 9 540 739.00 | 9 172 357.00 | | 9 540 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 158 588.00 | 6 158 588.00 | | 6 158 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 000.00 | 780 000.00 | | 475 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | 5 466.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 11 800.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 6 634 334.00 | 7 382 650.00 | | 6 634 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 280 353.00 | 14 338 503.00 | | 13 280 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 821 092.00 | 23 510 861.00 | | 22 821 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 951 765.00 | 7 704 915.00 | | 6 951 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 465 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 329.00 | -186 615.00 | | -131 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 010.00 | 2 610 256.00 | | 3 000 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 097.00 | 421 111.00 | | 440 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 559 912.00 | 2 189 145.00 | | 2 559 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 887 483.00 | | 10 472 585.00 | 21 887 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 882 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 472 585.00 | | 21 887 483.00 | 10 472 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 472 585.00 | | 4 514.00 | 10 472 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477 099.00 | | | 10 477 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410 384.00 | | 10 472 585.00 | 11 410 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 158 588.00 | | 6 158 588.00 | 6 158 588.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 472 585.00 | | | 10 472 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 000.00 | 305 000.00 | 170 000.00 | 475 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 631 203.00 | 6 631 203.00 | | 6 631 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 505.00 | | | 252 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 725 090.00 | 252 505.00 | 10 472 585.00 | 10 725 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 280 353.00 | 6 951 765.00 | 6 328 588.00 | 13 280 353.00 |