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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 465 604.00 | | 10 465 604.00 | 10 465 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 872 894.00 | 4 514.00 | 21 868 380.00 | 21 872 894.00 |
BZ Autres créances | 1 071 447.00 | | 1 071 447.00 | 1 071 447.00 |
CF Disponibilités | 80 479.00 | | 80 479.00 | 80 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 926.00 | | 1 151 926.00 | 1 151 926.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 024 820.00 | 4 514.00 | 23 020 306.00 | 23 024 820.00 |
CU Autres participations | 11 402 777.00 | | 11 402 777.00 | 11 402 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 225 940.00 | 6 225 940.00 | | 6 225 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 622 594.00 | 622 594.00 | | 622 594.00 |
DG Autres réserves | 2 692 205.00 | 132 292.00 | | 2 692 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 053.00 | 2 559 912.00 | | 2 868 053.00 |
DL TOTAL (I) | 12 408 792.00 | 9 540 739.00 | | 12 408 792.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 158 588.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 475 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 7 500.00 | | 12 500.00 |
EA Autres dettes | 10 599 014.00 | 6 634 334.00 | | 10 599 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 611 514.00 | 13 280 353.00 | | 10 611 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 020 306.00 | 22 821 092.00 | | 23 020 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 611 514.00 | 6 951 765.00 | | 10 611 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 170.00 | -131 329.00 | | -188 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 395.00 | 3 000 010.00 | | 3 042 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 343.00 | 440 097.00 | | 174 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 053.00 | 2 559 912.00 | | 2 868 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 887 483.00 | | | 21 887 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 589.00 | 21 868 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 589.00 | 21 872 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882 969.00 | | | 21 882 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465 604.00 | | | 10 465 604.00 |
VC Groupe et associés | 13 804.00 | | | 13 804.00 |
VI Groupe et associés | 10 596 614.00 | 10 596 614.00 | | 10 596 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 638 520.00 | | | 6 638 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955 849.00 | | | 955 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 794.00 | | | 101 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 537 051.00 | 1 071 447.00 | 10 465 604.00 | 11 537 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 611 514.00 | 10 611 514.00 | | 10 611 514.00 |