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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 615.00 | 6 562.00 | 17 053.00 | 23 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 421.00 | | 141 421.00 | 141 421.00 |
BF Prêts | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 546.00 | 6 562.00 | 164 984.00 | 171 546.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 937.00 | | 827 937.00 | 827 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 484.00 | 6 562.00 | 992 921.00 | 999 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DH Report à nouveau | 618 258.00 | 617 344.00 | | 618 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | 913.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 980 606.00 | 977 958.00 | | 980 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 883.00 | 15 873.00 | | 5 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 174.00 | | 3 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 192.00 | 2 199.00 | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 314.00 | 21 252.00 | | 12 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 921.00 | 999 210.00 | | 992 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 152.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 4 903.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 5 055.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -1 055.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 418.00 | 35 856.00 | | 43 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 770.00 | 34 943.00 | | 40 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | 913.00 | | 2 648.00 |