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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 4 028.00 | 32 679.00 | 36 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 045.00 | 4 028.00 | 228 016.00 | 232 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 434 319.00 | | 434 319.00 | 434 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 735 185.00 | | 735 185.00 | 735 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 230.00 | 4 028.00 | 963 201.00 | 967 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 166 401.00 | | 166 401.00 | 166 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 000.00 | 327 000.00 | | 327 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
DG Autres réserves | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 593 869.00 | 619 349.00 | | 593 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 811.00 | -25 479.00 | | -19 811.00 |
DL TOTAL (I) | 935 315.00 | 955 126.00 | | 935 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 941.00 | 9 165.00 | | 3 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 4 211.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 886.00 | 13 380.00 | | 27 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 201.00 | 968 507.00 | | 963 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | 540.00 | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 424.00 | -540.00 | | 3 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 149.00 | 25 458.00 | | 25 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 961.00 | 50 938.00 | | 44 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 811.00 | -25 479.00 | | -19 811.00 |