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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 093.00 | 1 437.00 | 1 655.00 | 3 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 706.00 | 23 377.00 | 9 329.00 | 32 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 799.00 | 24 815.00 | 40 984.00 | 65 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 363.00 | | 35 363.00 | 35 363.00 |
BZ Autres créances | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CF Disponibilités | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 731.00 | 24 815.00 | 98 917.00 | 123 731.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 50 791.00 | 40 519.00 | | 50 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 828.00 | 15 772.00 | | 20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 79 869.00 | 64 541.00 | | 79 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 55.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 17 073.00 | | 10 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 257.00 | 7 062.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 048.00 | 31 705.00 | | 19 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 917.00 | 96 246.00 | | 98 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 048.00 | 28 285.00 | | 19 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 279.00 | | 211 279.00 | 211 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 334.00 | 17 236.00 | | 21 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665.00 | 12 000.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 12 000.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | 2 684.00 | | 3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 013.00 | 208 085.00 | | 218 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 185.00 | 192 314.00 | | 197 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 828.00 | 15 772.00 | | 20 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 274.00 | 25 848.00 | | 26 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 384.00 | 5 431.00 | | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 384.00 | 5 431.00 | | 19 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VW T.V.A. | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 4 097.00 | | 4 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 410.00 | 5 435.00 | | 4 410.00 |
ST Autres comptes | 81 138.00 | 85 875.00 | | 81 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 830.00 | 7 050.00 | | 8 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 582.00 | 50 856.00 | | 24 582.00 |
YT Sous‐traitance | 7 327.00 | 2 346.00 | | 7 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 617.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 495.00 | 4 714.00 | | 5 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 340.00 | 28 790.00 | | 33 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 967.00 | 18 873.00 | | 17 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 704.00 | 100 706.00 | | 101 704.00 |