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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 104.00 | 1 964.00 | 2 140.00 | 4 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 527.00 | 28 523.00 | 7 004.00 | 35 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 631.00 | 30 487.00 | 39 144.00 | 69 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
BZ Autres créances | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
CF Disponibilités | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 552.00 | 30 487.00 | 99 065.00 | 129 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 71 619.00 | 50 791.00 | | 71 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | 20 828.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | 82 563.00 | 79 869.00 | | 82 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 994.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606.00 | | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 10 797.00 | | 8 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 001.00 | 7 257.00 | | 7 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 502.00 | 19 048.00 | | 16 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 065.00 | 98 917.00 | | 99 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 896.00 | 19 048.00 | | 15 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 211.00 | | 186 211.00 | 186 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 196.00 | 21 334.00 | | 19 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 665.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | 665.00 | | 30 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 272.00 | 665.00 | | 30 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 531.00 | 218 013.00 | | 216 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 838.00 | 197 185.00 | | 213 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | 20 828.00 | | 2 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 644.00 | 26 274.00 | | 52 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 799.00 | | 4 583.00 | 65 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 69 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 39 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 799.00 | | 4 583.00 | 35 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 815.00 | 6 422.00 | 750.00 | 24 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 815.00 | 6 422.00 | 750.00 | 24 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
UX Autres créances clients | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 444.00 | 43 444.00 | | 43 444.00 |
VW T.V.A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 303.00 | 4 864.00 | | 5 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 339.00 | 4 410.00 | | 2 339.00 |
ST Autres comptes | 116 786.00 | 81 138.00 | | 116 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 955.00 | 8 830.00 | | 6 955.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 321.00 | 24 582.00 | | 45 321.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | 7 327.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | 631.00 | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 929.00 | 5 495.00 | | 5 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 250.00 | 33 340.00 | | 29 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 563.00 | 17 967.00 | | 22 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 604.00 | 101 704.00 | | 126 604.00 |