| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 537.00 | 7 558.00 | 4 979.00 | 12 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 448.00 | 9 356.00 | 6 092.00 | 15 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 320.00 | | 41 320.00 | 41 320.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CF Disponibilités | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 523.00 | | 150 523.00 | 150 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 971.00 | 9 356.00 | 156 615.00 | 165 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 198.00 | 115 779.00 | | 117 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 422.00 | 1 419.00 | | -7 422.00 |
DL TOTAL (I) | 118 576.00 | 125 998.00 | | 118 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 702.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 4 752.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 984.00 | 27 888.00 | | 29 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 039.00 | 35 342.00 | | 38 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 615.00 | 161 340.00 | | 156 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 189 105.00 | 189 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 189 105.00 | 189 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 334.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 17.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 17.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | 93.00 | | -302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 154.00 | 199 277.00 | | 189 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 576.00 | 197 858.00 | | 196 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 422.00 | 1 419.00 | | -7 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 235.00 | | 214.00 | 15 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 137.00 | | 199.00 | 14 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | 15.00 | 1 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023.00 | 2 334.00 | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | 2 334.00 | | 7 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 881.00 | 49 768.00 | 1 113.00 | 50 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |