| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 1 859.00 | 1 537.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 033.00 | 9 969.00 | 4 064.00 | 14 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 558.00 | 11 828.00 | 6 730.00 | 18 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
BZ Autres créances | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CF Disponibilités | 110 748.00 | | 110 748.00 | 110 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 369.00 | | 145 369.00 | 145 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 927.00 | 11 828.00 | 152 099.00 | 163 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 109 776.00 | 117 198.00 | | 109 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | -7 422.00 | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 112 612.00 | 118 576.00 | | 112 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 564.00 | | 5 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 29 984.00 | | 31 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 487.00 | 38 039.00 | | 39 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 099.00 | 156 615.00 | | 152 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 302.00 | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 302.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -302.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 018.00 | 189 154.00 | | 193 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 981.00 | 196 576.00 | | 198 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 964.00 | -7 422.00 | | -5 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 448.00 | | 3 110.00 | 15 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 335.00 | | 3 094.00 | 14 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 16.00 | 1 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356.00 | 2 472.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 2 472.00 | | 9 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 750.00 | 34 621.00 | 1 128.00 | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |