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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 4 694.00 | 4 490.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 827.00 | 6 850.00 | 6 978.00 | 13 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 807.00 | 41 826.00 | 119 981.00 | 161 807.00 |
BZ Autres créances | 71 915.00 | | 71 915.00 | 71 915.00 |
CF Disponibilités | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 164.00 | 41 826.00 | 257 338.00 | 299 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 992.00 | 48 676.00 | 264 316.00 | 312 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 327.00 | -71 332.00 | | 57 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 586.00 | 138 659.00 | | -19 586.00 |
DL TOTAL (I) | 147 741.00 | 167 327.00 | | 147 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 44 873.00 | | 55 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 593.00 | 129 867.00 | | 57 593.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 19 607.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 575.00 | 194 347.00 | | 116 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 316.00 | 361 674.00 | | 264 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366.00 | | 3 769.00 | 15 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 307.00 | 13 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 307.00 | 9 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 731.00 | | 3 760.00 | 10 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 9.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 491.00 | 1 501.00 | 3 142.00 | 8 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | 36.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 1 465.00 | 3 142.00 | 6 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 152.00 | 3 675.00 | | 38 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 152.00 | 3 675.00 | | 38 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 807.00 | | | 161 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 048.00 | 244 560.00 | 2 488.00 | 247 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 575.00 | 116 575.00 | | 116 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |