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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 669.00 | 8 473.00 | 2 196.00 | 10 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 312.00 | 10 628.00 | 4 684.00 | 15 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 022.00 | 7 848.00 | 162 174.00 | 170 022.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 140 289.00 | | 140 289.00 | 140 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 417.00 | 7 848.00 | 312 568.00 | 320 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 728.00 | 18 476.00 | 317 252.00 | 335 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 604.00 | 37 741.00 | | 52 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 036.00 | 14 863.00 | | 62 036.00 |
DL TOTAL (I) | 224 640.00 | 162 604.00 | | 224 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 102.00 | 37 569.00 | | 36 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 250.00 | 49 676.00 | | 56 250.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 250.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 612.00 | 87 496.00 | | 92 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 252.00 | 250 100.00 | | 317 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 589.00 | 2 039.00 | | 8 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 434.00 | 2 039.00 | | 6 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
UX Autres créances clients | 170 022.00 | 161 339.00 | 8 683.00 | 170 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 454.00 | 170 284.00 | 11 171.00 | 181 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 612.00 | 92 612.00 | | 92 612.00 |