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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 866.00 | 4 128.00 | 1 738.00 | 5 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 077.00 | 146 000.00 | 120 076.00 | 266 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 194.00 | 155 379.00 | 131 814.00 | 287 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BZ Autres créances | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 298.00 | 155 379.00 | 126 919.00 | 282 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 24 830.00 | 88 917.00 | | 24 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 516.00 | -64 086.00 | | -48 516.00 |
DL TOTAL (I) | -15 435.00 | 30 580.00 | | -15 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 260.00 | 45 945.00 | | 25 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 838.00 | 72 753.00 | | 86 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | -554.00 | | 8 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | 26 301.00 | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 1 507.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 355.00 | 145 953.00 | | 142 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 919.00 | 176 534.00 | | 126 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 614.00 | | 137 614.00 | 137 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 251.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 135.00 | 3 572.00 | | 6 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 1 879.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 6 327.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -3 894.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 614.00 | 130 198.00 | | 137 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 130.00 | 194 284.00 | | 186 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 516.00 | -64 086.00 | | -48 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 796.00 | 2 921.00 | | 5 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 544.00 | | 2 650.00 | 284 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 294.00 | | 2 650.00 | 269 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 128.00 | 46 251.00 | | 109 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 151.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 029.00 | 46 099.00 | | 104 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 260.00 | 11 514.00 | 13 746.00 | 25 260.00 |
VI Groupe et associés | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -4 895.00 | -4 895.00 | | -4 895.00 |
VW T.V.A. | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 355.00 | 128 609.00 | 13 746.00 | 142 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
ST Autres comptes | 40 386.00 | | | 40 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 298.00 | | | 81 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 638.00 | | | 131 638.00 |